利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、8,073百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比16,400百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益4,064百万円を計上、減価償却費2,799百万円、売上債権の減少額11,459百万円がありましたが、資金減少要因として、たな卸資産の増加額1,946百万円、未払消費税等の減少額2,523百万円、法人税等の支払額4,299百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、2,869百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比5,023百万円増加)となりました。これは、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出1,055百万円、無形固定資産の取得による支出1,223百万円があったこと等によるものであります。

2020/11/13 9:02