財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、2,869百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比5,023百万円増加)となりました。これは、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出1,055百万円、無形固定資産の取得による支出1,223百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、970百万円(財務活動によるキャッシュ・フローが前年同期比2,940百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、短期借入金の純増加額3,245百万円がありましたが、資金減少要因として、ファイナンス・リース債務の返済による支出746百万円、配当金の支払額1,410百万円があったこと等によるものであります。

2020/11/13 9:02