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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-150	561
減価償却費	280	268
減損損失	67	139
のれん償却額	45	14
負ののれん償却額	-54	-55
負ののれん発生益	－	-10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-229	-39
受取利息及び受取配当金	-54	-57
支払利息	163	152
持分法による投資損益（△は益）	-14	-9
有形固定資産除売却損益（△は益）	15	-35
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	55	-2
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	14
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)	399	-399
事業損失引当金の増減額（△は減少）	-49	-230
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-115	-134
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	18
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	2	12
災害損失引当金の増減額(△は減少)	－	11
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	0
未成工事受入金の増減額（△は減少）	297	-179
売上債権の増減額（△は増加）	-2,307	2,027
たな卸資産の増減額（△は増加）	385	550
その他の資産の増減額（△は増加）	-36	115
仕入債務の増減額（△は減少）	-247	-1,193
未払又は未収消費税等の増減額	-204	100
その他の負債の増減額（△は減少）	80	-109
小計	-1,668	1,539
利息及び配当金の受取額	54	57
利息の支払額	-162	-152
訴訟和解金の受取額	－	99
法人税等の支払額	-71	-65
持分法適用会社からの配当金の受取額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,847	1,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-80	-80
定期預金の払戻による収入	80	99
固定資産の取得による支出	-826	-221
固定資産の売却による収入	25	114
投資有価証券の取得による支出	-6	-7
投資有価証券の売却による収入	0	11
関係会社株式の取得による支出	-4	－
関係会社株式の売却による収入	－	4
関係会社の整理による収入	－	4
子会社株式の取得による支出	－	-4
貸付けによる支出	-277	-208
貸付金の回収による収入	310	203
リース用資産の取得による支出	－	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-778	-86
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-472	-110
長期借入れによる収入	2,500	549
長期借入金の返済による支出	-379	-697
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-41	-41
少数株主への配当金の支払額	-1	-2
リース債務の返済による支出	-8	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,594	-312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,031	1,079
現金及び現金同等物の期首残高	4,237	3,205
現金及び現金同等物の期末残高	3,205	4,285

クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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