クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 561 | 1,244 |
| 減価償却費 | 268 | 259 |
| 減損損失 | 139 | 39 |
| のれん償却額 | 14 | － |
| 負ののれん償却額 | -55 | -3 |
| 負ののれん発生益 | -10 | -505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -61 |
| 支払利息 | 152 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -35 | 6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2 | 22 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -399 | -52 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -230 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -134 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -179 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,027 | -2,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 550 | 10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | 1,791 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 100 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -109 | -23 |
| 小計 | 1,539 | 207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 61 |
| 利息の支払額 | -152 | -143 |
| 訴訟和解金の受取額 | 99 | － |
| 法人税等の支払額 | -65 | -83 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -221 | -260 |
| 固定資産の売却による収入 | 114 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | -208 | -296 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 338 |
| リース用資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | -360 |
| 長期借入れによる収入 | 549 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -721 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -11 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079 | -603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,205 | 4,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,285 | 3,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
