クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96 | 866 |
| 減価償却費 | 139 | 106 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 負ののれん償却額 | -27 | -1 |
| 負ののれん発生益 | － | -505 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -230 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -29 |
| 支払利息 | 72 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -20 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127 | -2,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716 | -2,265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,197 | 4,073 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 588 | 1,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -153 | -24 |
| その他 | -69 | -84 |
| 小計 | 663 | 856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -73 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -29 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578 | 787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 44 |
| 固定資産の取得による支出 | -73 | -114 |
| 固定資産の売却による収入 | 35 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 437 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 関係会社の整理による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -117 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 112 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257 | -440 |
| 長期借入れによる収入 | 549 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -371 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | 323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,205 | 3,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,612 | 4,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
