クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 866 | 426 |
| 減価償却費 | 106 | 132 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -505 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 支払利息 | 69 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,761 | -1,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,265 | -1,694 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,073 | 2,153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,382 | 885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24 | 71 |
| その他 | -84 | -148 |
| 小計 | 856 | -24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -69 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -38 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 54 |
| 固定資産の取得による支出 | -114 | -146 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 437 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付けによる支出 | -154 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 87 |
| リース用資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371 | -422 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -41 | -57 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323 | -716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,285 | 4,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,609 | 2,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
