クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426 | 709 |
| 減価償却費 | 132 | 130 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 51 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,915 | -2,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,694 | -1,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,153 | 3,582 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 885 | 1,032 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71 | 126 |
| その他 | -148 | -188 |
| 小計 | -24 | 1,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -50 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -244 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 59 |
| 固定資産の取得による支出 | -146 | -95 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 89 |
| リース用資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -851 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -422 | -597 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -57 | -57 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -716 | -613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,681 | 2,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,964 | 3,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
