クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709 | 846 |
| 減価償却費 | 130 | 108 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -25 |
| 支払利息 | 50 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,163 | -2,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,845 | -3,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,582 | 2,470 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,032 | 1,705 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126 | -25 |
| その他 | -188 | -730 |
| 小計 | 1,288 | -662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 25 |
| 利息の支払額 | -49 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -426 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | -1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 53 |
| 固定資産の取得による支出 | -95 | -212 |
| 固定資産の売却による収入 | 45 | 13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 事業譲渡による収入 | － | 578 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -179 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -162 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -851 | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597 | -518 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | |
| 配当金の支払額 | -57 | -65 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,842 | 4,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
