営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は56億43百万円となり、前連結会計年度末と比べ11億87百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは34億60百万円となり、前連結会計年度と比べ31億18百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億93百万円となり、前連結会計年度と比べ40百万円の増加となりました。

2014/06/30 9:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ11億87百万円増加し、当連結会計年度末には56億43百万円(前年同期比126.7%)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は34億60百万円となりました。

2014/06/30 9:40