クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,399 | 1,290 |
| 減価償却費 | 272 | 264 |
| 減損損失 | 10 | 208 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -442 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -65 |
| 支払利息 | 112 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -12 |
| 補助金収入 | -92 | － |
| 固定資産圧縮損 | 92 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | -15 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | 2 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 54 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 183 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782 | -645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 2,295 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8 | 59 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14 | 48 |
| 小計 | 481 | 3,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 65 |
| 利息の支払額 | -112 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -391 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341 | 3,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 64 |
| 固定資産の取得による支出 | -296 | -148 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 57 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -63 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -191 | -352 |
| 貸付金の回収による収入 | 219 | 256 |
| リース用資産の取得による支出 | | － |
| 補助金の受取額 | 92 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231 | -831 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -884 | -1,115 |
| 自己株式の取得による支出 | | -32 |
| 配当金の支払額 | -57 | -57 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 665 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455 | 5,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
