クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,290 | 1,626 |
| 減価償却費 | 264 | 241 |
| 減損損失 | 208 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -1 |
| 負ののれん発生益 | － | -235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -63 |
| 支払利息 | 110 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -15 |
| リース解約損 | － | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -15 | -27 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | 16 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -68 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -2 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 279 | -114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -218 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -79 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 23 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 289 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645 | 2,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -297 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,295 | -1,710 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 59 | 6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48 | -262 |
| 小計 | 3,892 | 1,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 63 |
| 利息の支払額 | -107 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -820 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,460 | 918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 58 |
| 固定資産の取得による支出 | -148 | -300 |
| 固定資産の売却による収入 | 57 | 38 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 94 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -179 |
| 事業譲渡による収入 | － | 578 |
| 貸付けによる支出 | -352 | -323 |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -831 | 631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115 | -769 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -14 |
| 配当金の支払額 | -57 | -65 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187 | 790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,643 | 6,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
