有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30	30	0.486	-
1年以内に返済予定の長期借入金	490	1,773	0.287	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(簡便法)の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/30 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、長期借入金の返済による支出4億90百万円、配当金の支払額1億50百万円が計上されたためであります。
また、短期借入金の純増減額の増加などにより、前連結会計年度に比べ11億9百万円の増加となりました。
前連結会計年度においては、特に連結グループ間での資金需要の分析・調整に注力し資金の効率化を進めたことにより、短期借入金が大幅に減少しております。また、当連結会計年度においても、連結グループ間での資金需要の分析・調整に注力し資金の効率化に努めております。

2023/06/30 9:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)現金は記載を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、
短期借入金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しておりま
す。

2023/06/30 9:30

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

上記のほか、前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払金、短期借入金に含まれるものの合計額は負債及び純資産の100分の5を超えており、その金額は1,641百万円であります。
当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払金、短期借入金に含まれるものの合計額は負債及び純資産の100分の5を超えており、その金額は2,450百万円であります。

2023/06/30 9:30