キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,768 | 8,268 |
| 減価償却費 | 5,069 | 5,593 |
| 減損損失 | 213 | 89 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 232 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | -42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -144 | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,138 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -164 | -1,168 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 1,434 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -344 |
| 支払利息 | 66 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,159 | 9,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,338 | -2,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,500 | -2,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,461 | -912 |
| その他 | 906 | 45 |
| 小計 | 16,508 | 16,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 346 |
| 利息の支払額 | -66 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,329 | -2,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,429 | 14,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -1,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,218 | -2,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,647 | -1,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 73 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -230 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | － |
| その他 | | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,152 | -6,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,816 | -2,721 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1 | 329 |
| その他の借入れの返済による支出 | -226 | -305 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,754 | -2,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 930 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,907 | -5,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,192 | 21,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
