キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 10,215 | -13,024 |
減価償却費 | 15,170 | 14,721 |
減損損失 | - | 21,585 |
のれん償却額 | 8,597 | 108 |
負ののれん償却額 | -7 | -16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -655 | -141 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,889 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -278 | 0 |
事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,161 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 183 | -1,554 |
受取利息及び受取配当金 | -428 | -504 |
支払利息 | 1,189 | 1,255 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,389 | 22,417 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,778 | 5,835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,112 | -9,768 |
その他 | -11,561 | 1,783 |
小計 | 24,482 | 50,749 |
利息及び配当金の受取額 | 429 | 498 |
利息の支払額 | -1,177 | -1,249 |
法人税等の支払額 | -5,142 | -3,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,591 | 46,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,251 | -6,791 |
有形固定資産の売却による収入 | 790 | 294 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,808 | -11,396 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,331 | -431 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,180 | 247 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 49 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,676 | -2,156 |
その他 | -6 | -62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,103 | -20,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,500 | -1,770 |
長期借入れによる収入 | 30,150 | 1,825 |
長期借入金の返済による支出 | -10,825 | -8,750 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -8,000 | - |
その他の借入れの返済による支出 | -216 | -113 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -500 | -1,500 |
自己株式の取得による支出 | -204 | -1 |
ストックオプションの行使による収入 | 43 | 40 |
配当金の支払額 | -935 | -1,293 |
少数株主への配当金の支払額 | -141 | -36 |
その他 | -54 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,814 | -11,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,673 | 14,442 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,225 | 21,603 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,603 | 36,046 |