BIPROGY（8056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,180 | -3,056 |
| 減価償却費 | 9,884 | 10,153 |
| のれん償却額 | 161 | 189 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -39 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -31 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -2,899 | -2,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -519 | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -211 |
| 支払利息 | 791 | 731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,301 | 26,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,363 | -4,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,040 | -8,184 |
| その他 | 713 | -849 |
| 小計 | 10,481 | 17,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 215 |
| 利息の支払額 | -638 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -3,044 | -1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,179 | 16,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,064 | -2,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,426 | -5,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 87 |
| その他 | 93 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,833 | -7,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,075 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,587 | -7,699 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,095 |
| 配当金の支払額 | -1,394 | -713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -219 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,782 | -6,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,372 | 1,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,046 | 23,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,673 | 27,128 |
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