利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前当期純利益81億58百万円(前期比55億21百万円増加)に対し、たな卸資産の増加49億52百万円(前期比37億75百万円の収入減算効果)および、仕入債務の減少10億82百万円(前期比32億22百万円の収入減算効果)等の収入減算要素があったものの、非現金支出項目である減価償却費101億82百万円(前期比1億85百万円の収入減算効果)および、売上債権の減少12億31百万円(前期比59億99百万円の収入加算効果)等の収入加算要素により、118億89百万円の収入(前期比65億57百万円の収入減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金につきましては、主に営業用コンピュータ等の有形固定資産の取得による支出30億31百万円(前期比7億85百万円支出減)、アウトソーシング用ソフトウェアに対する投資を中心とした無形固定資産の取得による支出54億60百万円(前期比26億8百万円支出減)等により、82億89百万円の支出(前期比31億53百万円支出減)となりました。

2014/06/27 11:10