有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,637 | 8,158 |
| 減価償却費 | 10,368 | 10,182 |
| 減損損失 | 1,335 | 1,605 |
| のれん償却額 | 137 | 138 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,248 | 577 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,981 | 1,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | -958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,019 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 82 | 1,523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7,123 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -64 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -421 |
| 支払利息 | 651 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,768 | 1,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,177 | -4,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,139 | -1,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,721 | 360 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,308 | -551 |
| その他 | 1,111 | 1,304 |
| 小計 | 20,255 | 12,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 422 |
| 利息の支払額 | -670 | -582 |
| 法人税等の支払額 | -1,574 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,447 | 11,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,817 | -3,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,069 | -5,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 779 |
| その他 | -27 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,442 | -8,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 450 |
| 長期借入れによる収入 | 10,862 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,173 | -2,290 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,225 |
| その他の借入れの返済による支出 | -497 | -484 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | -13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -469 | -1,174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -18 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,985 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,980 | 3,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,274 | 28,723 |
