有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 589 | 2,637 |
| 減価償却費 | 12,011 | 10,368 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 4,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 70 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | 3,576 | -1,981 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 514 | -64 |
| 減損損失 | 385 | 1,335 |
| のれん償却額 | 144 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -430 |
| 支払利息 | 816 | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,166 | -4,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570 | -1,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,443 | 2,139 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,402 | 82 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,629 | 3,721 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -250 | 2,308 |
| その他 | 997 | 1,111 |
| 小計 | 16,004 | 20,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 437 |
| 利息の支払額 | -830 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -2,057 | -1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,430 | 18,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,820 | -3,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,529 | -8,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | － |
| その他 | -33 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,641 | -11,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 14,250 | 10,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,826 | -10,173 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| その他の借入れの返済による支出 | -418 | -497 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| 配当金の支払額 | -937 | -469 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,947 | -8,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,158 | -1,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,413 | 27,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,254 | 25,274 |
