有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,840 | 589 |
| 減価償却費 | 13,374 | 12,011 |
| 負ののれん償却額 | -43 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | -34 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,288 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 70 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 448 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 32 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -2,609 | － |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | -694 | 3,576 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 127 | 514 |
| 減損損失 | 515 | 385 |
| のれん償却額 | 2,100 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -314 |
| 支払利息 | 959 | 816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,130 | -5,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,495 | -570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,164 | 4,443 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 803 | 5,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -435 | -6,629 |
| その他 | -1,563 | 747 |
| 小計 | 23,809 | 16,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 313 |
| 利息の支払額 | -981 | -830 |
| 法人税等の支払額 | -1,365 | -2,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,708 | 13,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -2,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -8,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 199 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 712 |
| その他 | -36 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,168 | -10,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,987 | 14,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,652 | -17,826 |
| その他の借入れの返済による支出 | -401 | -418 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,095 | 0 |
| 配当金の支払額 | -719 | -937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,587 | -5,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,952 | -3,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,461 | 30,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,413 | 27,254 |
