有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 5,405 | 3,840 |
減価償却費 | 13,209 | 13,374 |
負ののれん償却額 | -15 | -43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -232 | 26 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,288 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | 61 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 448 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | -31 |
事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | -3,552 | -2,609 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 109 | -567 |
減損損失 | 778 | 515 |
のれん償却額 | 215 | 2,100 |
受取利息及び受取配当金 | -546 | -242 |
支払利息 | 1,041 | 959 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,968 | 10,130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,825 | 1,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,519 | -3,164 |
その他 | 4,199 | -1,195 |
小計 | 18,022 | 23,809 |
利息及び配当金の受取額 | 551 | 245 |
利息の支払額 | -1,056 | -981 |
法人税等の支払額 | -3,016 | -1,365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,500 | 21,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,343 | -3,320 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 94 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,910 | -7,720 |
投資有価証券の取得による支出 | -762 | -473 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,192 | 87 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9 | 199 |
その他 | 83 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,700 | -11,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,028 | -5,700 |
長期借入れによる収入 | 5,800 | 15,987 |
長期借入金の返済による支出 | -15,351 | -16,652 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
その他の借入れの返済による支出 | -298 | -401 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -2,000 | 4,000 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -2,095 |
配当金の支払額 | -1,436 | -719 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
その他 | -50 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,370 | -5,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,584 | 4,952 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,046 | 25,461 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,461 | 30,413 |