BIPROGY（8056）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,405 | 3,840 |
| 減価償却費 | 13,209 | 13,374 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232 | 26 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 61 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -31 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -3,552 | -2,609 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 109 | -567 |
| 減損損失 | 778 | 515 |
| のれん償却額 | 215 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -546 | -242 |
| 支払利息 | 1,041 | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,968 | 10,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,825 | 1,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,519 | -3,164 |
| その他 | 4,199 | -1,195 |
| 小計 | 18,022 | 23,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 245 |
| 利息の支払額 | -1,056 | -981 |
| 法人税等の支払額 | -3,016 | -1,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,500 | 21,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,343 | -3,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,910 | -7,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,192 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9 | 199 |
| その他 | 83 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,700 | -11,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,028 | -5,700 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 15,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,351 | -16,652 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| その他の借入れの返済による支出 | -298 | -401 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,095 |
| 配当金の支払額 | -1,436 | -719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,370 | -5,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,584 | 4,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,046 | 25,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,461 | 30,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
