有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,158 | 11,225 |
減価償却費 | 10,182 | 9,746 |
減損損失 | 1,605 | 110 |
のれん償却額 | 138 | 137 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -237 | -1,249 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 577 | 22 |
請負開発損失引当金の増減額(△は減少) | 1,514 | -1,583 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -958 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,019 | -2,533 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,523 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,123 | -6,551 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 1,665 | 4,338 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -200 | 52 |
受取利息及び受取配当金 | -421 | -496 |
支払利息 | 518 | 400 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,231 | -162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,952 | 3,867 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,082 | 796 |
未払費用の増減額(△は減少) | 360 | 13 |
預り金の増減額(△は減少) | -551 | 503 |
その他 | -361 | 491 |
小計 | 12,605 | 19,129 |
利息及び配当金の受取額 | 422 | 499 |
利息の支払額 | -582 | -485 |
法人税等の支払額 | -555 | -1,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,889 | 18,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,031 | -5,257 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 242 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -7,865 |
投資有価証券の取得による支出 | -700 | -456 |
投資有価証券の売却による収入 | 779 | 2,630 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
その他 | 69 | 59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,289 | -10,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 450 | 3,250 |
長期借入れによる収入 | 1,150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,290 | -3,940 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,225 | - |
その他の借入れの返済による支出 | -484 | -549 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -13,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,174 | -1,645 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -27 |
その他 | -7 | 27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -12,886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,449 | -5,397 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,723 | 23,326 |