BIPROGY（8056）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,158 | 11,225 |
| 減価償却費 | 10,182 | 9,746 |
| 減損損失 | 1,605 | 110 |
| のれん償却額 | 138 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | -1,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 577 | 22 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | 1,514 | -1,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -958 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,019 | -2,533 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,523 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,123 | -6,551 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 1,665 | 4,338 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -200 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -496 |
| 支払利息 | 518 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,952 | 3,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082 | 796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360 | 13 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -551 | 503 |
| その他 | -361 | 491 |
| 小計 | 12,605 | 19,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 499 |
| 利息の支払額 | -582 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,889 | 18,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,031 | -5,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -7,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 779 | 2,630 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | 69 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,289 | -10,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | 3,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,290 | -3,940 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,225 | － |
| その他の借入れの返済による支出 | -484 | -549 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,174 | -1,645 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -27 |
| その他 | -7 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -12,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,449 | -5,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,723 | 23,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
