#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前四半期純利益34億81百万円(前年同期比12億9百万円増加)に対し、たな卸資産の増加39億8百万円(前年同期比24億50百万円の収入加算効果)や仕入債務の減少38億86百万円(前年同期比20億27百万円の収入加算効果)等の収入減算要素があったものの、非現金支出項目である減価償却費49億5百万円(前年同期比1億56百万円の収入減算効果)、売上債権の減少118億9百万円(前年同期比24億53百万円の収入減算効果)等の収入加算要素により、92億54百万円の収入(前年同期比20億47百万円の収入増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金につきましては、営業用コンピュータ等の有形固定資産の取得による支出16億54百万円(前年同期比6億62百万円支出増)、無形固定資産(ソフトウエア)の取得による支出26億10百万円(前年同期比1億93百万円支出増)等により、42億98百万円の支出(前年同期比6億58百万円支出増)となりました。
2014/11/12 9:50