BIPROGY（8056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,271 | 3,481 |
| 減価償却費 | 5,061 | 4,905 |
| 減損損失 | 112 | － |
| のれん償却額 | 69 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 577 | 0 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | 469 | 771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,098 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,530 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -359 |
| 支払利息 | 234 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,262 | 11,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,359 | -3,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,914 | -3,886 |
| その他 | -1,502 | -2,078 |
| 小計 | 7,467 | 9,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 362 |
| 利息の支払額 | -259 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,206 | 9,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -1,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,416 | -2,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | 36 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,639 | -4,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -676 | -920 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,225 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -469 | -705 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -27 |
| その他 | -261 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | -1,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,066 | 3,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,341 | 31,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
