BIPROGY（8056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,250 | 2,271 |
| 減価償却費 | 5,288 | 5,061 |
| 減損損失 | 387 | 112 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,122 | 577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 36 |
| のれん償却額 | 68 | 69 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | 187 | 469 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -75 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -311 |
| 支払利息 | 343 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,305 | 14,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,146 | -6,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,132 | -5,914 |
| その他 | 3,738 | -3,033 |
| 小計 | 14,521 | 7,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 312 |
| 利息の支払額 | -358 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -959 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,547 | 7,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,262 | -2,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| その他 | 2 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,412 | -3,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,167 | -676 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,225 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | -13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | -469 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -18 |
| その他 | -248 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,422 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | 4,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,254 | 26,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,966 | 29,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
