BIPROGY（8056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,224 | -1,250 |
| 減価償却費 | 6,800 | 5,288 |
| 減損損失 | 247 | 387 |
| のれん償却額 | 74 | 68 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | 5,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 29 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | 1,176 | 187 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -183 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -337 |
| 支払利息 | 422 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,097 | 8,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,992 | -3,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -956 | -4,132 |
| その他 | -6,652 | 3,738 |
| 小計 | 3,261 | 14,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 344 |
| 利息の支払額 | -438 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -1,868 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | 13,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -2,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,749 | -4,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| その他 | -63 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,081 | -6,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,665 | -8,167 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| 配当金の支払額 | -468 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -218 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,367 | -7,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,275 | -288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,413 | 21,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,137 | 26,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
