利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前四半期純利益67億68百万円(前年同期比16億67百万円増加)に加え、売上債権の減少121億59百万円、非現金支出項目である減価償却費50億69百万円等の収入加算要素があったものの、仕入債務の減少25億円、たな卸資産の増加33億38百万円等の収入減算要素により、154億29百万円の収入(前年同期比3億72百万円の収入増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金につきましては、投資有価証券の取得による支出16億47百万円(前年同期比15億95百万円支出増)、営業用コンピュータ等の有形固定資産の取得による支出14億46百万円(前年同期比4億99百万円支出減)、アウトソーシング用ソフトウェアに対する投資を中心とした無形固定資産の取得による支出32億18百万円(前年同期比6億92百万円支出減)等により、61億52百万円の支出(前年同期比3億71百万円支出増)となりました。

2017/11/10 10:07