営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前四半期純利益67億68百万円(前年同期比16億67百万円増加)に加え、売上債権の減少121億59百万円、非現金支出項目である減価償却費50億69百万円等の収入加算要素があったものの、仕入債務の減少25億円、たな卸資産の増加33億38百万円等の収入減算要素により、154億29百万円の収入(前年同期比3億72百万円の収入増)となりました。

2017/11/10 10:07