営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ60億86百万円増加し、期末残高は332億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前当期純利益252億5百万円(前期比57億15百万円増加)に対し、仕入債務の減少等の収入減算要素があったものの、非現金支出項目である減価償却費109億円等の収入加算要素により、275億39百万円の収入(前期比1億1百万円の収入増)となりました。

2020/06/26 13:40