営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比12億45百万円増加の499億49百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金につきましては、税引前四半期利益58億28百万円に加え、非現金支出項目である減価償却費及び償却費40億55百万円、営業債権及びその他の債権の減少312億33百万円等の収入加算要素および、営業債務及びその他の債務の減少104億85百万円等の収入減算要素により、128億97百万円の収入(前年同期比5億42百万円収入増)となりました。

2022/08/12 11:42

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年 4月 1日至 2021年 6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年 4月 1日至 2022年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,145		5,828
法人所得税の支払額		△6,286		△7,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		12,354		12,897
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/12 11:42