営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比179億71百万円減少の412億91百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金につきましては、税引前中間利益172億36百万円に加え、非現金支出項目である減価償却費及び償却費90億64百万円、営業債権及びその他の債権の減少166億57百万円等の収入加算要素および、営業債務及びその他の債務の減少92億64百万円等の収入減算要素により、117億68百万円の収入(前年同期比102億14百万円収入減)となりました。

2024/11/14 10:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年 4月 1日至 2023年 9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年 4月 1日至 2024年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		17,446		17,236
法人所得税の支払額		△5,398		△7,364
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,982		11,768
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/14 10:13