有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,054,897 | 5,362,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,859,901 | 3,329,961 | |||||||||
| 減損損失 | 142,016 | 547,263 | |||||||||
| のれん償却額 | 39,700 | 40,900 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90,627 | △707,113 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,596 | 17,025 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,419 | 8,077 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △65,189 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △191,295 | △214,718 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,804 | 16,361 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 35,247 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △137,052 | △139,466 | |||||||||
| 支払利息 | 210,494 | 215,417 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △196,532 | △420,264 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △509,012 | - | |||||||||
| 国庫補助金 | △509,995 | △29,975 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1,113,269 | |||||||||
| 受取補償金 | △324,511 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 274,750 | 29,975 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 15,492 | △448 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 796,640 | △426,501 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 585,335 | 250,677 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,556,415 | 903,046 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △264,654 | 1,031,445 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 937,201 | △501,872 | |||||||||
| その他 | 657,805 | 572,078 | |||||||||
| 小計 | 6,729,162 | 8,806,367 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 130,093 | 140,664 | |||||||||
| 利息の支払額 | △237,205 | △261,356 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 324,511 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,655 | 689 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,039,357 | △978,010 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,908,858 | 7,708,354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △19,400 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,400 | 45,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,572,131 | △3,752,289 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,307,155 | 1,138,533 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △496,415 | △308,011 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 274,750 | 29,975 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,808 | △21,237 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,006 | 835 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △100,000 | △20,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 81,898 | 58,539 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | - | △6,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △814,635 | - | |||||||||
| その他 | △36,632 | △119,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,253,811 | △2,954,566 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,580,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,254,900 | 2,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,218,808 | △5,874,363 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △255 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △203,355 | △302,565 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,086 | △29 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △653,431 | △884,956 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,990 | |||||||||
| その他 | △28,063 | △5,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,118 | △3,370,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,222,165 | 1,383,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,251,372 | 10,473,537 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 13,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,473,537 | ※1 11,870,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
