横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -102,287 | 258,405 |
| 減価償却費 | 160,877 | 300,184 |
| 負ののれん償却額 | -100,839 | -106,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140,951 | 148,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,725 | -2,263 |
| 海外事業損失引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 58,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,970 | -14,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153,345 | 11,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,306 | -178,037 |
| 支払利息 | 3,992 | 3,373 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 156 | -155 |
| 有形固定資産除却損 | 769 | 112,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,305 | -452,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | 10,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,387 | 890,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,023 | 287,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,084,924 | -720,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,246 | 6,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,390 | 42,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,142 | -28,091 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -28,770 | 2,846 |
| その他 | 69,024 | － |
| 小計 | -785,129 | 630,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,838 | 158,979 |
| 利息の支払額 | -3,786 | -3,354 |
| 法人税等の支払額 | -40,263 | -21,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -670,341 | 764,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,423 | -51,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163,911 | -671,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,235 | 654,010 |
| 貸付けによる支出 | -28,350 | -80,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,700 | 21,469 |
| その他の支出 | -13,503 | -15,541 |
| その他の収入 | 1,905 | 11,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,280 | -132,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -145,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,676 | -31,556 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,177 | -93,132 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 442 |
| 配当金の支払額 | -88,945 | -102,558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,515 | -7,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,313 | -429,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,146,934 | 202,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,470,917 | 2,323,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,323,982 | 2,526,383 |
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