横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 258,405 | 420,801 |
| 減価償却費 | 300,184 | 309,981 |
| 減損損失 | － | 20,621 |
| 負ののれん償却額 | -106,248 | -1,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148,227 | -329,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,263 | -11,568 |
| 海外事業損失引当金の増減額（△は減少） | 58,000 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,687 | -13,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,958 | -28,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,037 | -150,354 |
| 支払利息 | 3,373 | 1,930 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -155 | -558 |
| 有形固定資産除却損 | 112,657 | 746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -452,216 | -129,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,399 | 10,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,017 | 547,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,732 | 292,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -720,663 | -472,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,509 | -7,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,827 | 73,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,091 | 39,192 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,846 | 109,660 |
| 小計 | 630,774 | 677,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,979 | 135,942 |
| 利息の支払額 | -3,354 | -1,953 |
| 法人税等の支払額 | -21,445 | -19,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,953 | 792,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 9,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,992 | -117,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 2,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -127,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671,800 | -61,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 654,010 | 190,565 |
| 貸付けによる支出 | -80,830 | -11,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,469 | 107,522 |
| その他の支出 | -15,541 | -2,919 |
| その他の収入 | 11,547 | 26,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,850 | 16,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -70,000 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -145,796 | -129,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,556 | -63,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,132 | -2,174 |
| 自己株式の売却による収入 | 442 | － |
| 配当金の支払額 | -102,558 | -99,344 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,101 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,702 | -365,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,400 | 443,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,323,982 | 2,526,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,526,383 | 2,969,803 |
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