横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 420,801 | 121,855 |
| 減価償却費 | 309,981 | 288,435 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,940 |
| 負ののれん償却額 | -1,060 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,042 |
| 減損損失 | 20,621 | 2,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329,750 | -263,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,568 | -2,867 |
| 海外事業損失引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,842 | -12,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,415 | 30,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,354 | -165,857 |
| 支払利息 | 1,930 | 2,390 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -558 | -235,266 |
| 有形固定資産除却損 | 746 | 3,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129,602 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,402 | 96,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,831 | 776,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,441 | -206,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,316 | -470,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,554 | -5,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,147 | 11,536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,192 | 128,746 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 109,660 | 1,899 |
| 小計 | 677,434 | 125,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,942 | 147,830 |
| 利息の支払額 | -1,953 | -2,390 |
| 法人税等の支払額 | -19,045 | -20,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,377 | 250,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,330 | -34,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,872 | 339,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,907 | -30,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,763 | -1,265,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,565 | 5,568 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 765,000 |
| 貸付けによる支出 | -11,280 | -8,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,522 | 7,816 |
| その他の支出 | -2,919 | -3,819 |
| その他の収入 | 26,494 | 7,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,212 | -217,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -129,814 | -104,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,110 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,174 | -523 |
| 配当金の支払額 | -99,344 | -99,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -726 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,169 | -205,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,420 | -172,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526,383 | 2,969,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,969,803 | 2,797,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
