四半期報告書-第99期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上収益164,238百万円(前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)比9.8%増)、EBIT(受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益)15,588百万円(前年同期比5.0%減)、税引前四半期利益15,660百万円(前年同期比4.9%減)、親会社株主に帰属する四半期利益11,716百万円(前年同期比9.1%減)となりました。
セグメント別の業績は以下の通りであります。
科学・医用システム
科学システム(電子顕微鏡・科学機器)は、新製品の拡販や海外向けの販売が好調に推移し大幅に増加しました。
バイオ・メディカルは、中国を中心としたアジア市場での需要は堅調に推移しているものの顧客とのサプライチェーンにおける在庫調整等により大幅に減少しました。
以上の結果、当セグメントの売上収益は39,739百万円(前年同期比13.2%減)、EBITは4,516百万円(前年同期比50.9%減)となりました。
電子デバイスシステム
プロセス製造装置は、次世代先端プロセス投資やメモリー量産投資が好調に推移したことから増加しました。
評価装置においても、測長SEM及び外観検査装置の販売が好調に推移し大幅に増加しました。
以上の結果、当セグメントの売上収益は38,054百万円(前年同期比36.5%増)、EBITは11,409百万円(前年同期比46.2%増)となりました。
産業システム
社会インフラは、太陽光EPC大口案件の完工により減少しました。
産業インフラは、リチウムイオン電池製造装置が堅調に推移したことにより大幅に増加しました。
以上の結果、当セグメントの売上収益は15,240百万円(前年同期比0.6%増)、EBITは947百万円の損失(前年同期は523百万円の損失)となりました。
先端産業部材
工業材料は、素材関連取引の増加や海外向けの自動車部品が堅調に推移したことにより大幅に増加しました。
電子材料は、半導体関連や光通信関連部材が好調に推移し大幅に増加しました。
以上の結果、当セグメントの売上収益は72,903百万円(前年同期比15.5%増)、EBITは1,109百万円(前年同期比150.3%増)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より11,949百万円減少し、177,834百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動に関するキャッシュ・フロー)
営業活動に関するキャッシュ・フローは、四半期利益が減少したこと、営業債権、棚卸資産、営業債務等の運転資金増減による支出が増加したこと、及び法人所得税の支払が増加したこと等により、前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)に比べ13,380百万円減少し、5,865百万円の支出に転じました。
(投資活動に関するキャッシュ・フロー)
投資活動に関するキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得等による支出が増加しましたが、定期預金及び預け金の払戻の増加等により、前年同期に比べ1,511百万円支出が減少し、278百万円の支出となりました。
以上により、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べ11,869百万円減少し、6,143百万円の支出に転じました。
(財務活動に関するキャッシュ・フロー)
財務活動に関するキャッシュ・フローは、配当金の支払が増加したこと等により、前年同期に比べ819百万円支出が増加し、6,363百万円の支出となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社及び子会社並びに関連会社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費は5,017百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間の研究開発活動について、重要な変更はありません。