支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
いすゞ自動車近畿㈱	535
㈱クボタ建機ジャパン	371
デンヨー㈱	327
コマツ建機販売㈱	266
北越工業㈱	264
その他	6,518
合計	8,283

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月 満期	2,044
平成26年4月 満期	1,599
平成26年5月 満期	1,668
平成26年6月 満期	1,758
平成26年7月 満期	1,141
平成26年8月以降満期	70
合計	8,283

2014/05/23 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前期比126億70百万円(13.7%)増の1,051億30百万円となりました。流動資産の残高は前期比112億89百万円(28.2%)増の512億79百万円で、これは主に現金及び預金55億42百万円、受取手形及び売掛金32億34百万円等の増加によるものであります。固定資産の残高は前期比13億81百万円(2.6%)増の538億51百万円で、これは主に貸与資産25億10百万円等の増加によるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、前期比39億61百万円(17.0%)増の272億68百万円となりました。流動負債の残高は前期比24億9百万円(15.9%)増の175億23百万円で、これは主に支払手形及び買掛金22億26百万円等の増加によるものであります。固定負債の残高は前期比15億52百万円(18.9%)増の97億44百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産は、前期比87億8百万円(12.6%)増の778億62百万円となりました。これは主に利益剰余金42億52百万円の増加及び株式の発行による増加32億25百万円等によるものであります。

2014/05/23 9:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、信用管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。支払手形及び買掛金についてはその全てが1年以内の支払期日であります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務及び設備関係未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものです。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/05/23 9:07