有価証券報告書-第54期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	94
預金
当座預金	219
普通預金	11,422
定期預金	11,100
別段預金	3
計	22,744
合計	22,839

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱延田エンタープライズ	367
㈱テンガイ	309
昭和リース㈱	295
㈱キング観光	244
小野田ケミコ㈱	236
その他	8,747
合計	10,201

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月 満期	1,679
平成26年4月 満期	1,783
平成26年5月 満期	1,489
平成26年6月 満期	1,349
平成26年7月 満期	815
平成26年8月以降満期	3,085
合計	10,201

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
横浜日泰リース㈱	437
アンダーツリー㈱	317
㈱ダイハチ	303
㈱TRY&TRUST	236
ベラジオコーポレーション㈱	178
その他	9,101
合計	10,576

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,412	54,991	52,828	10,576	83.3	63.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	土地面積(㎡)	金額(百万円)
土木・建設機械		317
映像・音響機器		31
建設資材その他		130
販売用不動産
建 物		2
土 地
関西地区	7,319.34	851
関東地区	44,857.33	801
合計	52,176.67	2,135

⑤ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
賃貸消耗品	29
広告用印刷物等	7
事務用品・消耗品等	6
合計	42

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
いすゞ自動車近畿㈱	535
㈱クボタ建機ジャパン	371
デンヨー㈱	327
コマツ建機販売㈱	266
北越工業㈱	264
その他	6,518
合計	8,283

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月 満期	2,044
平成26年4月 満期	1,599
平成26年5月 満期	1,668
平成26年6月 満期	1,758
平成26年7月 満期	1,141
平成26年8月以降満期	70
合計	8,283

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱第一興商	183
ヤンマー建機㈱	112
オリックス自動車㈱	109
北越工業㈱	104
デンヨー㈱	75
その他	1,921
合計	2,506