四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,824 | 2,810 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,446 | 2,910 | |||||||||
| のれん償却額 | 545 | 556 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 26 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △1 | △23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △78 | |||||||||
| 支払利息 | 50 | 62 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券売却・償還損益(△は益) | △28 | - | |||||||||
| 減損損失 | 144 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,538 | 2,377 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △207 | △782 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △478 | △7,835 | |||||||||
| その他 | △114 | 254 | |||||||||
| 小計 | 7,684 | 314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 78 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,206 | △1,374 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,501 | △1,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,742 | △2,474 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 41 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △26 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37 | 205 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △537 | - | |||||||||
| その他 | 49 | △145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,191 | △2,699 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320 | △123 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1 | △39 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22 | △3 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △1,980 | △2,371 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △783 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,561 | △1,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,872 | △5,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441 | △8,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,498 | 33,724 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 26,959 | ※ 24,965 | |||||||||
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