ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,948,216 | 2,215,260 |
| 減損損失 | 109,784 | 81,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,009 | 4,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206,256 | -260,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,439 | -39,967 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,509 | -94,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,003 | -44,764 |
| 支払利息 | 8,755 | 2,015 |
| 為替差損益（△は益） | 9,348 | -4,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219,491 | -248,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198,256 | － |
| 固定資産除却損 | 4,036 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,163 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -21,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518,341 | -1,069,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,851 | -585,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,373 | 450,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198,813 | 511,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,116 | 287,655 |
| その他 | 628,718 | 736,024 |
| 小計 | 1,278,135 | 1,906,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,386 | 99,146 |
| 利息の支払額 | -8,543 | -1,988 |
| 法人税等の支払額 | -1,029,039 | -785,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,939 | 1,218,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -422,906 | -581,994 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 128,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,739 | -9,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 63,361 |
| その他 | -60,576 | 44,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,192 | -354,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -97,650 | -44,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -377 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 106,513 |
| 配当金の支払額 | -317,394 | -328,440 |
| その他 | 9,354 | -71,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,810 | -338,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,168 | 6,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,895 | 531,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,321 | 724,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,426 | 2,643,088 |
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