四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,215,260 | 2,612,239 |
| 減損損失 | 81,911 | 70,350 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,114 | △464,205 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △260,140 | △161,814 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △39,967 | 1,496,590 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △94,291 | 7,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,764 | △48,721 |
| 支払利息 | 2,015 | 1,201 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △248,797 | △177,661 |
| 為替差損益(△は益) | △4,762 | △988 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,163 | △47,797 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | △21,974 | - |
| 関係会社株式清算損益(△は益) | - | △104,118 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,069,967 | △1,138,335 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △585,301 | △129,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 450,789 | △108,250 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 511,324 | 318,757 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 287,655 | △175,796 |
| その他 | 736,024 | △101,883 |
| 小計 | 1,906,966 | 1,847,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,146 | 103,102 |
| 利息の支払額 | △1,988 | △1,201 |
| 法人税等の支払額 | △785,871 | △1,411,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,253 | 538,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △581,994 | △624,186 |
| 固定資産の売却による収入 | 128,560 | 57,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,491 | △209,124 |
| 投資不動産の売却による収入 | 63,361 | - |
| 関係会社株式の清算による収入 | - | 104,118 |
| その他 | 44,889 | 60,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,674 | 287,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,760 | △50,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △377 | △741 |
| 自己株式の売却による収入 | 106,513 | 52,829 |
| 配当金の支払額 | △328,440 | △499,282 |
| その他 | △71,292 | △92,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338,356 | △590,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,097 | △6,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 531,319 | 228,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,769 | 4,093,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,643,088 | ※1 4,322,137 |
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