訂正四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,607,427 | 2,216,000 |
| 減損損失 | 70,350 | 134,948 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △464,205 | △1,294 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △161,814 | △77,138 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,496,590 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △3,729 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 7,664 | 9,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,721 | △58,215 |
| 支払利息 | 1,201 | 268 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △172,849 | △45,406 |
| 為替差損益(△は益) | △988 | △2,245 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △47,797 | - |
| 関係会社株式清算損益(△は益) | △104,118 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,138,335 | △201,126 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,355 | △449,259 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △108,250 | 231,036 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 318,757 | △518,963 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △175,796 | △3,072 |
| その他 | △101,883 | 456,618 |
| 小計 | 1,847,874 | 1,687,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,102 | 119,157 |
| 利息の支払額 | △1,201 | △268 |
| 法人税等の支払額 | △1,411,701 | △1,398,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,075 | 408,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △624,186 | △616,020 |
| 固定資産の売却による収入 | 57,000 | 190 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △209,124 | △9,667 |
| 関係会社株式の清算による収入 | 104,118 | - |
| その他 | 60,025 | △114,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,831 | △739,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 549,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,900 | △61,190 |
| 自己株式の取得による支出 | △741 | △3,151,408 |
| 自己株式の売却による収入 | 52,829 | 55,623 |
| 配当金の支払額 | △499,282 | △441,676 |
| その他 | △92,671 | △26,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △590,766 | △2,775,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,418 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,721 | △3,105,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,093,415 | 3,952,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,322,137 | ※1 847,122 |
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