(注1)時価の算定方法取引先金融機関から提示された時価等に基づき算定しております。
(注2)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注)長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(百万円)	11,509	51,510	31,217	27,500
リース債務(百万円)	5,774	4,992	3,881	2,668

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(対応債務)

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当連結会計年度(平成28年2月29日)
長期借入金(1年内返済予定分を含む)	518百万円	310百万円
長期預り保証金	1,672百万円	1,616百万円

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#4 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、468億52百万円の支出(前年同期は533億35百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、有形固定資産の取得による支出が増加したことに対し、有形固定資産の売却による収入及び投資有価証券の売却による収入が増加したこと等により、64億83百万円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、129億86百万円の支出(前年同期は68億33百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、長期借入れによる収入の減少が長期借入金の返済による支出の減少を上回ったこと等により、61億52百万円の支出増となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) 社債(1年内償還予定を含む)	275	276	1
(5) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	206,906	208,234	1,328
(6) 長期預り保証金(1年内返還予定を含む)	9,909	9,887	△22

(※1)個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/05/26 16:17