有価証券報告書-第41期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月17日 14:43
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- 有価証券報告書-第41期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 101,772 | 100,659 |
| 受取手形及び売掛金 | 57,307 | 62,126 |
| 有価証券 | 7,027 | 42,008 |
| 商品 | 45,941 | 45,801 |
| 短期貸付金 | 28,421 | 20,474 |
| 繰延税金資産 | 6,165 | 5,849 |
| その他 | 57,823 | 56,486 |
| 貸倒引当金 | -4,994 | -3,669 |
| 流動資産合計 | 299,464 | 329,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 210,671 | 208,249 |
| 工具 | 7,769 | 7,517 |
| 土地 | 191,591 | 195,190 |
| リース資産（純額） | 18,904 | 26,482 |
| 建設仮勘定 | 1,917 | 1,921 |
| その他（純額） | 3,602 | 3,438 |
| 有形固定資産合計 | 434,456 | 442,800 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12,870 | 12,783 |
| その他 | 22,317 | 20,239 |
| 無形固定資産合計 | 35,188 | 33,023 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,347 | 17,132 |
| 長期貸付金 | 1,352 | 1,267 |
| 繰延税金資産 | 17,490 | 17,101 |
| 差入保証金 | 117,938 | 107,150 |
| その他 | 19,434 | 18,334 |
| 貸倒引当金 | -2,593 | -1,952 |
| 投資その他の資産合計 | 170,968 | 159,033 |
| 固定資産合計 | 640,613 | 634,857 |
| 資産合計 | 940,078 | 964,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 109,217 | 89,187 |
| 短期借入金 | 7,494 | 5,391 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,555 | 65,908 |
| コマーシャル・ペーパー | 26,500 | 59,500 |
| 未払金 | 36,327 | 37,699 |
| 未払法人税等 | 6,049 | 8,848 |
| 繰延税金負債 | 0 | 4 |
| 役員賞与引当金 | 189 | 150 |
| 賞与引当金 | 5,797 | 6,436 |
| ポイント引当金 | 922 | 1,084 |
| その他 | 65,899 | 66,834 |
| 流動負債合計 | 307,953 | 341,045 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 214,404 | 189,309 |
| リース債務 | 9,099 | 12,021 |
| 繰延税金負債 | 592 | 699 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 85 | 74 |
| 退職給付引当金 | 1,557 | 1,468 |
| 利息返還損失引当金 | 3,175 | 2,217 |
| 負ののれん | 2,018 | 1,232 |
| 長期預り保証金 | 55,460 | 52,807 |
| 資産除去債務 | － | 12,983 |
| その他 | 4,591 | 3,236 |
| 固定負債合計 | 290,984 | 276,050 |
| 負債合計 | 598,937 | 617,095 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,129 | 10,129 |
| 資本剰余金 | 58,824 | 58,824 |
| 利益剰余金 | 170,654 | 175,220 |
| 自己株式 | -1,203 | -1,207 |
| 株主資本合計 | 238,404 | 242,967 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,108 | 1,823 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4 | 81 |
| 土地再評価差額金 | -425 | -419 |
| 為替換算調整勘定 | -1,322 | -1,552 |
| その他の包括利益累計額合計 | 364 | -66 |
| 少数株主持分 | 102,371 | 104,599 |
| 純資産合計 | 341,140 | 347,499 |
| 負債純資産合計 | 940,078 | 964,594 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,333 | 18,016 |
| 受取手形 | 1 | － |
| 売掛金 | 18,000 | 18,708 |
| 有価証券 | 0 | 27,000 |
| 商品 | 37,232 | 37,771 |
| 貯蔵品 | 335 | 334 |
| 前払費用 | 681 | 739 |
| 繰延税金資産 | 3,078 | 3,640 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,100 | 2,400 |
| 未収入金 | 4,933 | 4,202 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 4,249 | 3,836 |
| その他 | 1,086 | 1,086 |
| 流動資産合計 | 90,032 | 117,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 157,373 | 151,936 |
| 構築物（純額） | 10,816 | 9,691 |
| 機械及び装置（純額） | 2,425 | 2,179 |
| 車両運搬具（純額） | 11 | 15 |
| 工具 | 3,358 | 3,152 |
| 土地 | 180,106 | 183,747 |
| 建設仮勘定 | 979 | 1,603 |
| 有形固定資産合計 | 355,072 | 352,326 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 6,644 | 6,615 |
| ソフトウエア | 1,557 | 1,679 |
| その他 | 764 | 646 |
| 無形固定資産合計 | 8,966 | 8,942 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,142 | 8,320 |
| 関係会社株式 | 32,269 | 32,554 |
| 出資金 | 64 | 56 |
| 長期貸付金 | 462 | 376 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 190 | 181 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,303 | 4,088 |
| 長期前払費用 | 5,649 | 5,119 |
| 繰延税金資産 | 11,174 | 10,915 |
| 差入保証金 | 62,138 | 55,744 |
| 関係会社差入保証金 | 955 | 890 |
| その他 | 4,586 | 4,220 |
| 貸倒引当金 | -2,029 | -1,892 |
| 投資その他の資産合計 | 127,908 | 120,576 |
| 固定資産合計 | 491,947 | 481,845 |
| 資産合計 | 581,980 | 599,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,583 | 3,909 |
| 買掛金 | 61,541 | 40,197 |
| 関係会社短期借入金 | 2,264 | 7,581 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,798 | 39,918 |
| コマーシャル・ペーパー | 26,500 | 59,500 |
| 未払金 | 16,569 | 14,609 |
| 未払消費税等 | 1,926 | 1,504 |
| 未払費用 | 8,344 | 7,838 |
| 未払法人税等 | 736 | 5,147 |
| 商品券 | 7,053 | 6,877 |
| 預り金 | 7,755 | 7,845 |
| 役員賞与引当金 | 74 | 90 |
| 賞与引当金 | 3,884 | 4,543 |
| 資産除去債務 | － | 41 |
| 設備関係支払手形 | 60 | 27 |
| その他 | 263 | 219 |
| 流動負債合計 | 182,355 | 199,851 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 166,894 | 163,976 |
| 負ののれん | 2,016 | 1,232 |
| 長期預り保証金 | 47,429 | 45,199 |
| 資産除去債務 | － | 5,107 |
| その他 | 1,819 | 1,326 |
| 固定負債合計 | 218,159 | 216,842 |
| 負債合計 | 400,515 | 416,693 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,129 | 10,129 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,485 | 49,485 |
| その他資本剰余金 | 9,338 | 9,338 |
| 資本剰余金合計 | 58,824 | 58,824 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,532 | 2,532 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 1,100 | 1,100 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,854 | 4,114 |
| 特別償却準備金 | 221 | 252 |
| 別途積立金 | 98,500 | 98,500 |
| 繰越利益剰余金 | 5,291 | 6,652 |
| 利益剰余金合計 | 111,499 | 113,151 |
| 自己株式 | -983 | -987 |
| 株主資本合計 | 179,469 | 181,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,990 | 1,688 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4 | 81 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,994 | 1,769 |
| 純資産合計 | 181,464 | 182,887 |
| 負債純資産合計 | 581,980 | 599,580 |
