営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、資金という)は、売上債権の減少、たな卸資産の減少等の増加要因はありましたが、税金等調整前当期純損失1億33百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失4億36百万円)、仕入債務の減少等により、前連結会計年度に比べ58百万円減少し23億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は、1億5百万円(前年同期は1億34百万円の増加)となりました。

2020/06/26 9:17