訂正有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年10月1日 (注)1	△801,083	89,009	―	1,303,408	―	621,490
2017年10月1日～ 2017年11月27日 (注)2	7,300	96,309	192,095	1,495,503	192,095	813,585
2018年7月23日 (注)3	14,700	111,009	242,550	1,738,053	242,550	1,056,135
2019年9月13日 (注)4	6,451	117,460	99,990	1,838,043	99,990	1,156,125
2019年11月25日 (注)5、7	1,543	119,003	24,999	1,863,043	24,999	1,181,125
2019年12月5日～ 2020年2月26日 (注)6、7	1,660	120,663	20,613	1,883,656	20,613	1,201,738
2020年6月4日～ 2020年10月12日 (注)6、7	13,253	133,917	164,859	2,048,516	164,859	1,366,598
2021年1月12日 (注)8	13,043	146,960	149,999	2,198,515	149,999	1,516,597

(注) 1.2017年6月23日開催の第54回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で当社普通株式10株を1株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は801,083,791株減少し、89,009,310株となっております。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.有償第三者割当 発行価格33円 資本組入額16.5円
主な割当先 ㈱レゾンディレクション
4.有償第三者割当 発行価格31円 資本組入額15.5円
主な割当先 清川浩志
5.有償第三者割当 発行価格32.4円 資本組入額16.2円
主な割当先 Japan International Partners LLC
6.第15回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の行使による増加であります。
7.2019年11月8日に提出いたしました有価証券届出書に記載した第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行並びに新株予約権の行使により調達した資金の使途について、以下の重要な変更が生じております。
手取金の使途の変更
(1) 変更の理由
[本新株式発行及び本新株予約権発行により調達する資金の使途]
当初は、全額を仕入資金に充当する予定でしたが、一時的に自己資金が不足していたため、調達資金の一部を経費の支払に充当せざるを得なかったことによります。
[本新株予約権の行使により調達する資金の使途]
当初の予定では、① 本業の仕入資金として1億円を充当する予定でしたが、実際の充当額は1億93百万円となりました。新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波の影響もあり、アパレル事業の販売が計画を下回る推移となったため、本来は自己資金を充当する予定であった秋物仕入資金の一部65百万円について、調達資金の一部を充当したことと、② 雑貨の仕入資金につきまして、当初80百万円を充当する予定であったところ、その一部について自己資金を充当し、調達資金による充当は52百万円となったため、差額を本業の仕入資金に充当したことによります。
③ ブランド・リニュアルに伴う仕入資金につきましては、当初50百万円を充当する予定でしたが、当該リニュアルにより乳児向け(0歳児から2歳児)の品揃え、販売強化を図るべく仕入額を見直した結果、実際の支出は、61百万円となりました。
④ EC・Webサイトリニュアルにつきましては、ECサイトのデザイン面のリニュアルと一部機能強化を図るにとどまり、実際の支出額は、2022年3月期の支出予定を含めて15百万円となりました。
⑤ ウェアラブルIoT事業については、システムの機能向上と国内トップシェアの保育園業務支援システムとの連携のための開発投資資金として13百万円を充当しました。海外展開については、中国の候補先2社と中国におけるウェアラブルIoTの事業展開について協議を行いましたが、導入決定には至らなかったため資金の充当はありませんでした。
一方、国内では当期に営業体制を強化した結果、導入園も徐々に拡大しており、スマートウェア及びトランスミッターの仕入資金として、2022年3月期支出予定分を合わせ、25百万円を充当いたしました。これについては、当初は、2019年9月13日に発行いたしました第14回新株予約権の行使により調達する資金を充当する予定でしたが、行使期間中に行使がなかったため、第15回新株予約権の行使により調達した資金の一部を充当したものであります。
(2) 変更の内容
(変更前)
[本新株式発行及び本新株予約権発行により調達する資金の使途]

具体的な使途	支出予定額	支出予定時期
① 本業の仕入資金	51百万円	2019年11月～2019年12月
合計	51百万円

[本新株予約権の行使により調達する資金の使途]

具体的な使途	支出予定額	支出予定時期
① 本業の仕入資金	100百万円	2020年1月～2020年3月
② 雑貨仕入資金	80百万円	2020年2月～2020年7月
③ ブランド・リニュアルに伴う仕入資金	50百万円	2020年8月～2020年12月
④ EC・Webサイトリニュアル	50百万円	2020年5月～2021年3月
⑤ ウェアラブルIoT事業開発投資及び海外展開資金	197百万円	2020年12月～2023年3月
合計	477百万円

(変更後)
[本新株式発行及び本新株予約権発行により調達する資金の使途]

具体的な使途	支出額	支出時期
① 本業の仕入資金	48百万円	2019年11月
⑥ 経費支出	4百万円	2019年11月
合計	52百万円

[本新株予約権の行使により調達する資金の使途]

具体的な使途	支出(予定)額	支出(予定)時期
① 本業の仕入資金	193百万円	2019年12月～2020年9月
② 雑貨仕入資金	52百万円	2020年2月～2020年8月
③ ブランド・リニュアルに伴う仕入資金	61百万円	2020年6月～2021年2月
④ EC・Webサイトリニュアル	15百万円	2020年8月～2021年8月
⑤ ウェアラブルIoT事業開発投資及び海外展開資金	13百万円	2020年9月～2021年1月
⑦ ウェアラブルIoT事業の仕入資金	25百万円	2020年12月～2021年7月
合計	361百万円

8.有償第三者割当 発行価格23円 資本組入額11.5円
主な割当先 清川浩志