区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	21,100	25,500	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,902	5,426	0.85	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,630	1,246	10.34	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,728	8,832	0.72	平成27年5月から平成30年9月まで
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,622	1,453	12.79	平成27年5月から平成34年2月まで

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/25 15:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は9,418億円となり、前連結会計年度より465億29百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の増加571億99百万円、未払法人税等の減少176億81百万円によるものであります。
固定負債は515億11百万円となり、前連結会計年度末より73百万円増加いたしました。これは主に退職給付に係る負債の増加183億77百万円、退職給付引当金の減少161億57百万円、長期借入金の減少18億96百万円によるものであります。
(純資産)

2014/06/25 15:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。
デリバティブ取引は外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。

2014/06/25 15:51