#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は1兆4,007億92百万円となり、前連結会計年度末より721億91百万円増加いたしました。
流動資産は1兆755億24百万円となり、前連結会計年度末より484億51百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の増加684億66百万円、商品及び製品の増加90億61百万円、現金及び預金の減少314億66百万円によるものであります。
固定資産は3,252億68百万円となり、前連結会計年度末より237億39百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産の増加91億19百万円、投資その他の資産の増加134億18百万円によるものであります。
2014/06/25 15:51
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、金銭債権である未収入金は顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、投資信託受益証券、満期保有目的の債券及び主に業務上の関係を有する企業の株式であります。投資信託受益証券は、市場価格の変動リスクや債券発行体において利払いや償還金の支払いの遅延、支払いが滞るといった信用リスクに晒されております。満期保有目的の債券については、クーポン部分が為替や金利により変動する仕組みが組み込まれたものがありますが、その変動の影響が元本に及ぶことはありません。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
2014/06/25 15:51