利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、313億34百万円(前年同期は245億44百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益197億3百万円、減価償却費61億33百万円、売上債権の減少400億19百万円、たな卸資産の減少169億94百万円、法人税等の還付31億16百万円があったものの、仕入債務の減少610億75百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、72億55百万円(前年同期比37億53百万円の減少)となりました。これは主に、埼玉ALC等の有形固定資産の取得による支出56億26百万円があったことによるものであります。

2014/11/13 10:58