営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より124億1百万円増加(9.7%増)し、当第2四半期連結会計期間末には1,401億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、313億34百万円(前年同期は245億44百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益197億3百万円、減価償却費61億33百万円、売上債権の減少400億19百万円、たな卸資産の減少169億94百万円、法人税等の還付31億16百万円があったものの、仕入債務の減少610億75百万円があったことによるものであります。

2014/11/13 10:58