長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,000	9,000	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,150	7,060	0.36	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,181	2,291	7.53	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,464	9,248	0.35	平成31年6月から平成34年3月まで
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,719	10,419	2.32	平成31年9月から平成36年9月まで

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/26 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における主な有利子負債の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
短期借入金	9,000	9,000	-
長期借入金	16,308	7,060	9,248
転換社債型新株予約権付社債	30,679	-	30,679

長期借入金およびリース債務は、設備投資のためのものであります。
転換社債型新株予約権付社債は、JCRファーマ株式会社の株式取得、自己株式取得等のためのものであります。

2018/06/26 13:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。
転換社債型新株予約権付社債は株式取得等を目的とした資金調達であります。

2018/06/26 13:11